流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資産、負債および純資産の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ9億6千8百万円減少し、111億3千9百万円となりました。このうち流動資産は前連結会計年度末に比べ10億5千6百万円減少し、64億8千万円となりました。これは、現金及び預金4億9千1百万円、商品及び製品2億3千万円などが増加したものの、その他に含まれる短期貸付金9億4千7百万円、立替金2億2千8百万円などが減少したことによるものです。固定資産は前連結会計年度末に比べ8千8百万円増加し、46億5千9百万円となりました。これは、船舶1億1百万円などが減少したものの、投資その他の資産のその他に含まれる敷金及び保証金2億円などが増加したことによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ9億6千3百万円減少し、69億4千4百万円となりました。これは、流動負債で未払法人税等2億1千6百万円、海運業未払金及び買掛金2億2千2百万円などが減少、固定負債で長期借入金2億7千6百万円などが減少したことによるものです。

2015/08/11 10:48