キャッシュ・フローの状況
2018年5月11日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 782 | -3,770 | 2,995 | -2,988 | -3,131 | 792 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,549 | 636 | -1,682 | 2,185 | -14 | 1,247 | 通期 | 1,747 | 758 | -2,104 | 2,505 | -14 | 1,132 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 345 | -473 | -46 | -128 | -193 | 921 | 3Q | 824 | -254 | -666 | 570 | -205 | 984 | 通期 | 954 | -539 | -218 | 414 | -205 | 1,267 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 318 | -11 | -493 | 307 | -34 | 1,069 | 通期 | 935 | -2,367 | 1,297 | -1,432 | -1,731 | 1,109 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 247 | -725 | 509 | -477 | -607 | 1,125 | 通期 | 1,522 | -358 | -769 | 1,164 | -634 | 1,520 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 262 | -393 | 645 | -131 | -46 | 2,076 | 通期 | -74 | -426 | -53 | -500 | -49 | 1,064 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -586 | 233 | -265 | -205 | 1,034 | 通期 | 1,225 | -542 | 11 | 682 | -209 | 1,790 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 631 | 651 | 752 | 1,282 | -59 | 3,825 | 通期 | 880 | -951 | 605 | -71 | -2,009 | 2,319 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,731 | -406 | -712 | 1,326 | -18 | 2,891 | 通期 | 1,986 | -1,308 | -1,220 | 678 | -277 | 1,765 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 487 | -923 | 75 | -436 | -37 | 1,402 | 通期 | 1,025 | -2,073 | 1,570 | -1,048 | -2,240 | 2,277 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- -29億8793万
- 2010年3月（連） プラ転
- 25億478万
- 2011年3月（連） -83.45%
- 4億1442万
- 2012年3月（連） マイ転
- -14億3187万
- 2013年3月（連） プラ転
- 11億6369万
- 2014年3月（連） マイ転
- -5億22万
- 2015年3月（連） プラ転
- 6億8239万
- 2016年3月（連） マイ転
- -7103万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億7803万
- 2018年3月（連） マイ転
- -10億4800万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -31億3137万
- 2010年3月（連）減少-99.55%
- -1419万
- 2011年3月（連）増加+999.99%
- -2億498万
- 2012年3月（連）増加+744.57%
- -17億3122万
- 2013年3月（連）減少-63.41%
- -6億3353万
- 2014年3月（連）減少-92.29%
- -4885万
- 2015年3月（連）増加+327.55%
- -2億889万
- 2016年3月（連）増加+861.87%
- -20億929万
- 2017年3月（連）減少-86.2%
- -2億7738万
- 2018年3月（連）増加+707.64%
- -22億4022万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -0.81%
- 2015年3月（連）
- 13.25%
- 2016年3月（連）
- 12.15%
- 2017年3月（連）
- 25.19%
- 2018年3月（連）
- 11.55%