東栄リーファーライン（9133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,982 | 547,610 |
| 減価償却費 | 454,677 | 468,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,533 | 16,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,861 | -1,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,037 | 28,468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,740 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -9,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -148,948 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 74,543 | -67,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,613 | -75,487 |
| 支払利息 | 106,258 | 101,121 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -26,781 | 10,066 |
| 為替差損益（△は益） | -23,697 | -101,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433,020 | 424,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,382 | -56,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,478 | -285,058 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -308,383 | -912,478 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 177,870 | -69,673 |
| その他 | 60,217 | 6,946 |
| 小計 | 1,585,975 | 24,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,784 | 76,329 |
| 利息の支払額 | -107,401 | -76,666 |
| 法人税等の支払額 | -6,505 | -97,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,521,853 | -74,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -594,610 | -23,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,033 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,926 | -25,589 |
| 貸付けによる支出 | -1,115,000 | -3,211,268 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,398,970 | 2,813,486 |
| その他 | -3,630 | -9,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,162 | -425,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942,680 | -1,125,050 |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | － |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,300 | － |
| 配当金の支払額 | -279 | -57,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,668 | -52,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,194 | 96,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,216 | -456,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,520,125 | 1,063,623 |
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