有価証券報告書-第54期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -695,948 | 276,982 |
| 減価償却費 | 496,347 | 454,677 |
| 減損損失 | 511,374 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88,328 | -19,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | 28,037 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,277 | -5,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,342 | -148,948 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,828 | 74,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,054 | -48,613 |
| 支払利息 | 109,253 | 106,258 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -26,781 |
| 為替差損益（△は益） | 38,952 | -23,697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,136 | 5,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,563 | 433,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,186 | 177,382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 388,657 | -308,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,926 | 338,478 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,337 | 177,870 |
| その他 | -37,625 | 60,217 |
| 小計 | 1,045,329 | 1,585,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,627 | 49,784 |
| 利息の支払額 | -109,085 | -107,401 |
| 法人税等の支払額 | -44,138 | -6,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934,732 | 1,521,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,731,228 | -594,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -38,926 |
| 貸付けによる支出 | -1,748,886 | -1,115,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,102,697 | 1,398,970 |
| その他 | 10,805 | -3,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,366,611 | -358,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832,650 | -942,680 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | 98,590 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34,300 |
| 配当金の支払額 | -72,929 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,160 | -768,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,545 | 16,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,263 | 411,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267,172 | 1,108,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,108,908 | 1,520,125 |