有価証券報告書-第54期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,220,884 | 1,672,115 |
受取手形・海運業未収金及び売掛金 | 2,017,469 | 1,584,449 |
有価証券 | 10,013 | - |
商品及び製品 | 376,075 | 218,257 |
原材料及び貯蔵品 | 274,838 | 255,273 |
立替金 | 382,485 | 556,521 |
短期貸付金 | 1,280,861 | 766,626 |
繰延税金資産 | 34,260 | 13,195 |
その他流動資産 | 282,701 | 451,173 |
貸倒引当金 | -117,735 | -36,362 |
流動資産合計 | 5,761,856 | 5,481,249 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 9,540,238 | 10,142,117 |
減価償却累計額 | -5,530,413 | -5,964,658 |
船舶(純額) | 4,009,825 | 4,177,459 |
建物及び構築物 | 396,625 | 383,443 |
減価償却累計額 | -239,274 | -230,944 |
建物及び構築物(純額) | 157,351 | 152,498 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 304,313 | 284,163 |
リース資産 | | |
その他有形固定資産 | 83,647 | 77,634 |
減価償却累計額 | -63,516 | -64,609 |
その他有形固定資産(純額) | 20,130 | 13,024 |
有形固定資産合計 | 4,491,620 | 4,627,146 |
無形固定資産 | 2,988 | 41,307 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 113,459 | 118,881 |
長期貸付金 | 231,339 | 466,061 |
繰延税金資産 | 65,623 | 66,302 |
その他長期資産 | 139,302 | 152,826 |
貸倒引当金 | -925 | -62,436 |
投資その他の資産合計 | 548,799 | 741,635 |
固定資産合計 | 5,043,407 | 5,410,088 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 10,805,263 | 10,891,338 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金及び買掛金 | 779,799 | 1,133,977 |
1年内償還予定の社債 | 140,000 | 100,000 |
短期借入金 | 1,779,700 | 1,330,720 |
前受収益 | 34,529 | 39,105 |
未払法人税等 | 3,364 | 70,832 |
賞与引当金 | 11,000 | 39,037 |
役員賞与引当金 | - | 35,000 |
その他流動負債 | 362,716 | 499,567 |
流動負債合計 | 3,111,110 | 3,248,239 |
固定負債 | | |
社債 | 190,000 | 190,000 |
長期借入金 | 3,996,650 | 3,752,950 |
退職給付引当金 | 183,958 | 178,218 |
役員退職慰労引当金 | 148,948 | - |
特別修繕引当金 | 12,828 | 87,371 |
その他固定負債 | 43,405 | 93,973 |
固定負債合計 | 4,575,790 | 4,302,513 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,686,900 | 7,550,752 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 890,000 | 890,000 |
資本剰余金 | 961,593 | 961,593 |
利益剰余金 | 1,327,469 | 1,528,965 |
自己株式 | -14,851 | -49,151 |
株主資本合計 | 3,164,211 | 3,331,406 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 14,743 | 15,895 |
繰延ヘッジ損益 | -73,191 | -21,805 |
為替換算調整勘定 | 12,600 | 15,089 |
その他の包括利益累計額合計 | -45,847 | 9,179 |
純資産合計 | 3,118,363 | 3,340,586 |
負債純資産合計 | 10,805,263 | 10,891,338 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,089,144 | 1,478,882 |
受取手形 | - | 8,457 |
海運業未収金 | 1,497,879 | 1,200,591 |
売掛金 | 518,672 | 380,335 |
立替金 | 376,944 | 542,720 |
有価証券 | 10,013 | - |
商品及び製品 | 371,959 | 221,729 |
原材料及び貯蔵品 | 200,839 | 178,136 |
前渡金 | 29,575 | 296,809 |
繰延及び前払費用 | 247,441 | 130,050 |
繰延税金資産 | 33,274 | 11,620 |
短期貸付金 | 1,276,861 | 762,864 |
関係会社短期貸付金 | 2,000 | 111,762 |
その他流動資産 | 40,114 | 58,428 |
貸倒引当金 | -117,899 | -36,515 |
流動資産合計 | 5,576,822 | 5,345,874 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | | |
建物 | 396,625 | 379,645 |
減価償却累計額 | -239,274 | -230,311 |
建物(純額) | 157,351 | 149,333 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
車両及び運搬具 | 3,640 | 3,640 |
減価償却累計額 | -3,609 | -3,625 |
車両及び運搬具(純額) | 30 | 15 |
器具及び備品 | 80,006 | 70,878 |
減価償却累計額 | -59,906 | -59,470 |
器具及び備品(純額) | 20,099 | 11,408 |
土地 | 304,313 | 284,163 |
その他有形固定資産 | | |
有形固定資産合計 | 481,794 | 444,920 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 804 | 565 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 38,558 |
電話加入権 | 2,183 | 2,183 |
無形固定資産合計 | 2,988 | 41,307 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 113,459 | 118,881 |
関係会社株式 | 303,668 | 303,668 |
出資金 | 15 | 15 |
関係会社出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 191,334 | 420,000 |
従業員に対する長期貸付金 | 24,661 | 23,600 |
関係会社長期貸付金 | 863,752 | 1,251,299 |
繰延税金資産 | 84,940 | 83,980 |
保険積立金 | 114,811 | 104,191 |
その他長期資産 | 100 | 26,781 |
差入保証金 | 500 | 955 |
貸倒引当金 | -1,006 | -62,518 |
投資その他の資産合計 | 1,696,236 | 2,270,854 |
固定資産合計 | 2,181,019 | 2,757,082 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,757,841 | 8,102,956 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 531,871 | 843,445 |
買掛金 | 211,987 | 145,483 |
1年内償還予定の社債 | 140,000 | 100,000 |
短期借入金 | 900,000 | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 555,100 | 610,120 |
未払金 | 24,563 | 33,422 |
未払法人税等 | 2,820 | 66,718 |
預り金 | 291,344 | 450,554 |
前受収益 | 34,529 | 39,105 |
賞与引当金 | 10,000 | 37,371 |
役員賞与引当金 | - | 35,000 |
その他流動負債 | 7,485 | - |
流動負債合計 | 2,709,702 | 2,761,220 |
固定負債 | | |
社債 | 190,000 | 190,000 |
長期借入金 | 832,250 | 905,150 |
退職給付引当金 | 163,839 | 167,535 |
役員退職慰労引当金 | 148,948 | - |
関係会社事業損失引当金 | 842,605 | 804,118 |
特別修繕引当金 | 12,328 | 85,871 |
長期未払金 | - | 93,973 |
その他固定負債 | 1,592 | - |
固定負債合計 | 2,191,563 | 2,246,648 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 4,901,266 | 5,007,868 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 890,000 | 890,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 853,550 | 853,550 |
その他資本剰余金 | 108,043 | 108,043 |
資本剰余金合計 | 961,593 | 961,593 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 75,226 | 75,226 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,650,000 | 650,000 |
繰越利益剰余金 | -712,649 | 529,370 |
利益剰余金合計 | 1,012,576 | 1,254,596 |
自己株式 | -14,851 | -49,151 |
株主資本合計 | 2,849,317 | 3,057,037 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 14,743 | 15,895 |
繰延ヘッジ損益 | -7,485 | 22,154 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,257 | 38,050 |
純資産合計 | 2,856,575 | 3,095,088 |
負債純資産合計 | 7,757,841 | 8,102,956 |