有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

1.取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2017/06/29 12:36

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,219,374	1,164,804	0.91	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,869,719	3,888,315	0.82	平成30年4月～平成42年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/29 12:36

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
長期借入金	4,310,010千円	3,706,214千円
(うち一年以内返済)	(603,796)	(563,796)

2017/06/29 12:36

#4 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入20億円などがあったものの、貸付けによる支出△30億4千2百万円、有形固定資産の取得による支出△2億7千7百万円などにより、△13億8百万円(前年同期は△9億5千1百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入2億円があったものの、長期借入金の返済による支出△12億3千5百万円、配当金の支払額△6千9百万円及び自己株式取得による支出△8千4百万円の結果、△12億1千9百万円(前年同期は6億4百万円)となりました。

2017/06/29 12:36

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)社債(*2)	50,000	50,103	103
(3) 長期借入金(*2)	6,089,093	6,162,761	73,668
負債計	6,778,141	6,851,913	73,772

(*1)貸倒引当金を控除しております。
(*2)社債・長期借入金には1年内の返済予定分を含んでおります。

2017/06/29 12:36