有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:44
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- 有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,379,155 | 1,220,884 |
| 受取手形・海運業未収金及び売掛金 | 2,297,033 | 2,017,469 |
| 有価証券 | 17,604 | 10,013 |
| 商品及び製品 | 317,451 | 376,075 |
| 原材料及び貯蔵品 | 339,648 | 274,838 |
| 短期貸付金 | 823,226 | 1,280,861 |
| 繰延税金資産 | － | 34,260 |
| その他流動資産 | 1,074,962 | 665,187 |
| 貸倒引当金 | -30,130 | -117,735 |
| 流動資産合計 | 6,218,951 | 5,761,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 8,308,834 | 9,540,238 |
| 減価償却累計額 | -5,201,724 | -5,530,413 |
| 船舶（純額） | 3,107,110 | 4,009,825 |
| 建物及び構築物 | 396,625 | 396,625 |
| 減価償却累計額 | -230,837 | -239,274 |
| 建物及び構築物（純額） | 165,788 | 157,351 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 304,313 | 304,313 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 178,082 | － |
| その他有形固定資産 | 68,445 | 83,647 |
| 減価償却累計額 | -52,011 | -63,516 |
| その他有形固定資産（純額） | 16,434 | 20,130 |
| 有形固定資産合計 | 3,771,728 | 4,491,620 |
| 無形固定資産 | 4,001 | 2,988 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 108,713 | 113,459 |
| 長期貸付金 | 56,591 | 231,339 |
| 繰延税金資産 | 171,305 | 65,623 |
| その他長期資産 | 113,247 | 139,302 |
| 貸倒引当金 | -201 | -925 |
| 投資その他の資産合計 | 449,656 | 548,799 |
| 固定資産合計 | 4,225,386 | 5,043,407 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,444,337 | 10,805,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金及び買掛金 | 968,726 | 779,799 |
| 1年内償還予定の社債 | 190,000 | 140,000 |
| 短期借入金 | 1,237,900 | 1,779,700 |
| 前受収益 | 34,192 | 34,529 |
| 未払法人税等 | 45,741 | 3,364 |
| 賞与引当金 | 17,700 | 11,000 |
| 繰延税金負債 | 12,240 | － |
| その他流動負債 | 295,046 | 362,716 |
| 流動負債合計 | 2,801,546 | 3,111,110 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 240,000 | 190,000 |
| 長期借入金 | 3,066,100 | 3,996,650 |
| 退職給付引当金 | 169,681 | 183,958 |
| 役員退職慰労引当金 | 145,606 | 148,948 |
| 特別修繕引当金 | － | 12,828 |
| その他固定負債 | 86,259 | 43,405 |
| 固定負債合計 | 3,707,646 | 4,575,790 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,509,193 | 7,686,900 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 890,000 | 890,000 |
| 資本剰余金 | 961,593 | 961,593 |
| 利益剰余金 | 2,117,424 | 1,327,469 |
| 自己株式 | -14,851 | -14,851 |
| 株主資本合計 | 3,954,165 | 3,164,211 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,876 | 14,743 |
| 繰延ヘッジ損益 | -79,399 | -73,191 |
| 為替換算調整勘定 | 52,501 | 12,600 |
| その他の包括利益累計額合計 | -19,021 | -45,847 |
| 純資産合計 | 3,935,143 | 3,118,363 |
| 負債純資産合計 | 10,444,337 | 10,805,263 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,254,954 | 1,089,144 |
| 海運業未収金 | 1,842,131 | 1,497,879 |
| 売掛金 | 525,993 | 518,672 |
| 立替金 | 439,840 | 376,944 |
| 有価証券 | 17,604 | 10,013 |
| 商品及び製品 | 318,840 | 371,959 |
| 原材料及び貯蔵品 | 286,830 | 200,839 |
| 前渡金 | 35,154 | 29,575 |
| 繰延及び前払費用 | 224,158 | 247,441 |
| 繰延税金資産 | 9,938 | 33,274 |
| 短期貸付金 | 814,911 | 1,276,861 |
| 関係会社短期貸付金 | 10,315 | 2,000 |
| その他流動資産 | 359,958 | 40,114 |
| 貸倒引当金 | -30,294 | -117,899 |
| 流動資産合計 | 6,110,337 | 5,576,822 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | | |
| 建物 | 396,625 | 396,625 |
| 減価償却累計額 | -230,837 | -239,274 |
| 建物（純額） | 165,788 | 157,351 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 車両及び運搬具 | 3,640 | 3,640 |
| 減価償却累計額 | -3,573 | -3,609 |
| 車両及び運搬具（純額） | 67 | 30 |
| 器具及び備品 | 64,805 | 80,006 |
| 減価償却累計額 | -48,437 | -59,906 |
| 器具及び備品（純額） | 16,367 | 20,099 |
| 土地 | 304,313 | 304,313 |
| 建設仮勘定 | 3,082 | － |
| その他有形固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 489,617 | 481,794 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,817 | 804 |
| 電話加入権 | 2,183 | 2,183 |
| 無形固定資産合計 | 4,001 | 2,988 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 108,713 | 113,459 |
| 関係会社株式 | 303,668 | 303,668 |
| 出資金 | 15 | 15 |
| 関係会社出資金 | 3,270 | 0 |
| 長期貸付金 | 11,334 | 191,334 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 25,616 | 24,661 |
| 関係会社長期貸付金 | 896,767 | 863,752 |
| 繰延税金資産 | 165,537 | 84,940 |
| 保険積立金 | 112,505 | 114,811 |
| その他長期資産 | 100 | 100 |
| 差入保証金 | 500 | 500 |
| 貸倒引当金 | -283 | -1,006 |
| 投資その他の資産合計 | 1,627,744 | 1,696,236 |
| 固定資産合計 | 2,121,363 | 2,181,019 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,231,701 | 7,757,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 883,867 | 531,871 |
| 買掛金 | 82,213 | 211,987 |
| 1年内償還予定の社債 | 190,000 | 140,000 |
| 短期借入金 | 545,000 | 900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 472,500 | 555,100 |
| 未払金 | 25,412 | 24,563 |
| 未払法人税等 | 45,549 | 2,820 |
| 預り金 | 234,891 | 291,344 |
| 前受収益 | 34,192 | 34,529 |
| 賞与引当金 | 16,700 | 10,000 |
| その他流動負債 | － | 7,485 |
| 流動負債合計 | 2,530,326 | 2,709,702 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 240,000 | 190,000 |
| 長期借入金 | 1,027,000 | 832,250 |
| 退職給付引当金 | 145,965 | 163,839 |
| 役員退職慰労引当金 | 145,606 | 148,948 |
| 関係会社事業損失引当金 | 120,762 | 842,605 |
| 特別修繕引当金 | － | 12,328 |
| その他固定負債 | － | 1,592 |
| 固定負債合計 | 1,679,334 | 2,191,563 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,209,660 | 4,901,266 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 890,000 | 890,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 853,550 | 853,550 |
| その他資本剰余金 | 108,043 | 108,043 |
| 資本剰余金合計 | 961,593 | 961,593 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75,226 | 75,226 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 繰越利益剰余金 | 440,519 | -712,649 |
| 利益剰余金合計 | 2,165,745 | 1,012,576 |
| 自己株式 | -14,851 | -14,851 |
| 株主資本合計 | 4,002,487 | 2,849,317 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,876 | 14,743 |
| 繰延ヘッジ損益 | 11,676 | -7,485 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,553 | 7,257 |
| 純資産合計 | 4,022,040 | 2,856,575 |
| 負債純資産合計 | 8,231,701 | 7,757,841 |
