有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:07
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- 有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,243,982 | 1,379,155 |
| 受取手形・海運業未収金及び売掛金 | 2,704,826 | 2,297,033 |
| 有価証券 | 28,756 | 17,604 |
| 商品及び製品 | 237,983 | 317,451 |
| 原材料及び貯蔵品 | 296,858 | 339,648 |
| 立替金 | 614,306 | － |
| 短期貸付金 | － | 823,226 |
| 繰延税金資産 | 9,686 | － |
| その他流動資産 | 1,153,216 | 1,074,962 |
| 貸倒引当金 | -35,178 | -30,130 |
| 流動資産合計 | 6,254,438 | 6,218,951 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 8,305,184 | 8,308,834 |
| 減価償却累計額 | -4,749,901 | -5,201,724 |
| 船舶（純額） | 3,555,283 | 3,107,110 |
| 建物及び構築物 | 402,114 | 396,625 |
| 減価償却累計額 | -221,698 | -230,837 |
| 建物及び構築物（純額） | 180,415 | 165,788 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 315,784 | 304,313 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 178,082 |
| その他有形固定資産 | 52,937 | 68,445 |
| 減価償却累計額 | -45,523 | -52,011 |
| その他有形固定資産（純額） | 7,413 | 16,434 |
| 有形固定資産合計 | 4,058,897 | 3,771,728 |
| 無形固定資産 | 5,014 | 4,001 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 129,144 | 108,713 |
| 長期貸付金 | 83,918 | 56,591 |
| 繰延税金資産 | 124,860 | 171,305 |
| その他長期資産 | 183,335 | 113,247 |
| 貸倒引当金 | -53,391 | -201 |
| 投資その他の資産合計 | 467,866 | 449,656 |
| 固定資産合計 | 4,531,778 | 4,225,386 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,786,216 | 10,444,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金及び買掛金 | 1,009,301 | 968,726 |
| 1年内償還予定の社債 | 310,000 | 190,000 |
| 短期借入金 | 957,140 | 1,237,900 |
| 前受収益 | 38,592 | 34,192 |
| 未払法人税等 | 217,368 | 45,741 |
| 賞与引当金 | 24,333 | 17,700 |
| 役員賞与引当金 | 28,000 | － |
| 繰延税金負債 | － | 12,240 |
| その他流動負債 | 217,629 | 295,046 |
| 流動負債合計 | 2,802,364 | 2,801,546 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 430,000 | 240,000 |
| 長期借入金 | 3,146,850 | 3,066,100 |
| 退職給付引当金 | 162,006 | 169,681 |
| 役員退職慰労引当金 | 129,458 | 145,606 |
| その他固定負債 | 107,738 | 86,259 |
| 固定負債合計 | 3,976,053 | 3,707,646 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,778,417 | 6,509,193 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 890,000 | 890,000 |
| 資本剰余金 | 961,593 | 961,593 |
| 利益剰余金 | 2,220,631 | 2,117,424 |
| 自己株式 | -14,577 | -14,851 |
| 株主資本合計 | 4,057,647 | 3,954,165 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,901 | 7,876 |
| 繰延ヘッジ損益 | -111,352 | -79,399 |
| 為替換算調整勘定 | 45,603 | 52,501 |
| その他の包括利益累計額合計 | -49,848 | -19,021 |
| 純資産合計 | 4,007,799 | 3,935,143 |
| 負債純資産合計 | 10,786,216 | 10,444,337 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,129,335 | 1,254,954 |
| 受取手形 | 17,875 | － |
| 海運業未収金 | 2,042,812 | 1,842,131 |
| 売掛金 | 708,680 | 525,993 |
| 立替金 | 602,314 | 439,840 |
| 有価証券 | 28,756 | 17,604 |
| 商品及び製品 | 250,474 | 318,840 |
| 原材料及び貯蔵品 | 239,887 | 286,830 |
| 前渡金 | 236,370 | 35,154 |
| 繰延及び前払費用 | 176,958 | 224,158 |
| 繰延税金資産 | 36,126 | 9,938 |
| 短期貸付金 | 491,599 | 814,911 |
| 関係会社短期貸付金 | 111,304 | 10,315 |
| 未収入金 | 194,365 | 258,392 |
| その他流動資産 | 61,926 | 101,566 |
| 貸倒引当金 | -35,342 | -30,294 |
| 流動資産合計 | 6,293,445 | 6,110,337 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | | |
| 建物 | 402,114 | 396,625 |
| 減価償却累計額 | -221,698 | -230,837 |
| 建物（純額） | 180,415 | 165,788 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 車両及び運搬具 | 3,640 | 3,640 |
| 減価償却累計額 | -3,537 | -3,573 |
| 車両及び運搬具（純額） | 103 | 67 |
| 器具及び備品 | 49,296 | 64,805 |
| 減価償却累計額 | -41,986 | -48,437 |
| 器具及び備品（純額） | 7,310 | 16,367 |
| 土地 | 315,784 | 304,313 |
| 建設仮勘定 | － | 3,082 |
| その他有形固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 503,613 | 489,617 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,830 | 1,817 |
| 電話加入権 | 2,183 | 2,183 |
| 無形固定資産合計 | 5,014 | 4,001 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 129,144 | 108,713 |
| 関係会社株式 | 15,394 | 303,668 |
| 出資金 | 15 | 15 |
| 関係会社出資金 | 3,270 | 3,270 |
| 長期貸付金 | － | 11,334 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 27,836 | 25,616 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,062,375 | 896,767 |
| 破産債権 | 69,209 | － |
| 繰延税金資産 | 122,061 | 165,537 |
| 保険積立金 | 113,248 | 112,505 |
| その他長期資産 | 100 | 100 |
| 差入保証金 | 692 | 500 |
| 貸倒引当金 | -53,472 | -283 |
| 投資その他の資産合計 | 1,489,873 | 1,627,744 |
| 固定資産合計 | 1,998,501 | 2,121,363 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,291,946 | 8,231,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 840,217 | 883,867 |
| 買掛金 | 160,654 | 82,213 |
| 1年内償還予定の社債 | 310,000 | 190,000 |
| 短期借入金 | 400,000 | 545,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 336,740 | 472,500 |
| 未払金 | 28,047 | 25,412 |
| 未払法人税等 | 213,073 | 45,549 |
| 預り金 | 137,450 | 234,891 |
| 前受収益 | 250 | 34,192 |
| 賞与引当金 | 23,333 | 16,700 |
| 役員賞与引当金 | 28,000 | － |
| その他流動負債 | 14,698 | － |
| 流動負債合計 | 2,492,464 | 2,530,326 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 430,000 | 240,000 |
| 長期借入金 | 887,350 | 1,027,000 |
| 退職給付引当金 | 139,705 | 145,965 |
| 役員退職慰労引当金 | 129,458 | 145,606 |
| 関係会社事業損失引当金 | 149,598 | 120,762 |
| その他固定負債 | 2,500 | － |
| 固定負債合計 | 1,738,611 | 1,679,334 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,231,076 | 4,209,660 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 890,000 | 890,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 853,550 | 853,550 |
| その他資本剰余金 | 108,043 | 108,043 |
| 資本剰余金合計 | 961,593 | 961,593 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75,226 | 75,226 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,550,000 | 1,650,000 |
| 繰越利益剰余金 | 580,515 | 440,519 |
| 利益剰余金合計 | 2,205,741 | 2,165,745 |
| 自己株式 | -14,577 | -14,851 |
| 株主資本合計 | 4,042,757 | 4,002,487 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,901 | 7,876 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,211 | 11,676 |
| その他の包括利益累計額合計 | 18,112 | 19,553 |
| 純資産合計 | 4,060,870 | 4,022,040 |
| 負債純資産合計 | 8,291,946 | 8,231,701 |
