有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 623,935 | 25,133 |
| 減価償却費 | 519,977 | 468,462 |
| 減損損失 | － | 17,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,623 | -58,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,409 | -6,633 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -28,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 425 | 7,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,504 | 16,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,394 | -45,038 |
| 支払利息 | 133,029 | 111,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,782 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -32,826 | -18,426 |
| 為替差損益（△は益） | 60,242 | 70,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,174 | 9,987 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68,713 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,891 | 484,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291,583 | -110,030 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 83,962 | -53,278 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,178,146 | 201,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,127 | -33,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 989 | -330 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -190,604 | 93,955 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -6,911 | 742 |
| その他 | 16,296 | 1,386 |
| 小計 | 2,189,583 | 1,180,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,359 | 109,228 |
| 利息の支払額 | -134,805 | -113,101 |
| 法人税等の支払額 | -355,473 | -222,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,746,663 | 953,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 20,660 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 11,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,195 | -204,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427,046 | － |
| 貸付けによる支出 | -610,000 | -1,270,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 885,453 | 943,300 |
| その他 | -846 | -18,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 758,119 | -539,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050,000 | 145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 385,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861,230 | -594,990 |
| 社債の発行による収入 | 292,175 | － |
| 社債の償還による支出 | -780,000 | -310,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -274 |
| 配当金の支払額 | -89,779 | -107,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,103,989 | -218,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,882 | -61,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,911 | 135,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,080 | 1,131,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,131,992 | 1,267,172 |