東栄リーファーライン（9133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 490,000 | 623,935 |
| 減価償却費 | 523,624 | 519,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110,361 | -39,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,266 | 2,409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 13,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,636 | 425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,681 | 16,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,977 | -113,394 |
| 支払利息 | 131,887 | 133,029 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 7,357 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,562 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -56,502 | -32,826 |
| 為替差損益（△は益） | 58,961 | 60,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,314 | 13,174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -68,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 674,953 | -235,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 622,400 | 291,583 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,353 | 83,962 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,321,720 | 1,178,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,823 | -76,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,635 | 989 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,446 | -190,604 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -6,118 | -6,911 |
| その他 | 6,660 | 16,296 |
| 小計 | 1,070,719 | 2,189,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,395 | 47,359 |
| 利息の支払額 | -129,823 | -134,805 |
| 法人税等の支払額 | -217,858 | -355,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,433 | 1,746,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,131,379 | -14,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 427,046 |
| 貸付けによる支出 | -784,743 | -610,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 156,458 | 885,453 |
| その他 | -10,708 | -846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,770,372 | 758,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 624,000 | -1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,565,600 | 385,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,223,526 | -861,230 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 292,175 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | -780,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -435 | -155 |
| 配当金の支払額 | -90,535 | -89,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,995,103 | -2,103,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,563 | -60,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,398 | 339,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 852,479 | 792,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 792,080 | 1,131,992 |
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