東栄リーファーライン（9133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 382,089 | 490,000 |
| 減価償却費 | 344,917 | 523,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,865 | 110,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,578 | -1,266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 652 | 6,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,621 | 14,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,444 | -74,977 |
| 支払利息 | 61,998 | 131,887 |
| 有形固定資産除却損 | 206 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 17,571 | 7,357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,562 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 120,429 | -56,502 |
| 為替差損益（△は益） | 15,069 | 58,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 132,243 | 17,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,962 | 674,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -621,585 | 622,400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -102,675 | -6,353 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -1,321,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,942 | -176,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,270 | 2,635 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -269,250 | 34,446 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -6,191 | -6,118 |
| その他 | － | 6,660 |
| 小計 | 544,537 | 1,070,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,171 | 59,395 |
| 利息の支払額 | -62,310 | -129,823 |
| 法人税等の支払額 | -232,687 | -217,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,710 | 782,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,492 | -3,131,379 |
| 貸付けによる支出 | -150,300 | -784,743 |
| 貸付金の回収による収入 | 117,614 | 156,458 |
| その他 | 20 | -10,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,157 | -3,770,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -308,000 | 624,000 |
| 長期借入れによる収入 | 945,700 | 3,565,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,764 | -1,223,526 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | -380,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -686 | -435 |
| 配当金の支払額 | -109,614 | -90,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,635 | 2,995,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,702 | -67,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,514 | -60,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 996,994 | 852,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 852,479 | 792,080 |
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