東栄リーファーライン（9133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 25,133 | -695,948 |
| 減価償却費 | 468,462 | 496,347 |
| 減損損失 | 17,404 | 511,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,237 | 88,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,633 | -6,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,675 | 14,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,148 | 3,342 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 12,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,038 | -42,054 |
| 支払利息 | 111,186 | 109,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,782 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18,426 | － |
| 為替差損益（△は益） | 70,133 | 38,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,987 | 6,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 484,478 | 279,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,030 | 7,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,275 | -188,926 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 147,938 | 388,657 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 93,625 | 60,337 |
| その他 | 2,129 | -37,625 |
| 小計 | 1,180,442 | 1,045,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,228 | 42,627 |
| 利息の支払額 | -113,101 | -109,085 |
| 法人税等の支払額 | -222,732 | -44,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,836 | 934,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,984 | -1,731,228 |
| 貸付けによる支出 | -1,270,000 | -1,748,886 |
| 貸付金の回収による収入 | 943,300 | 1,102,697 |
| その他 | -7,724 | 10,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,408 | -2,366,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,000 | 355,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,990 | -832,650 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | -310,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | － |
| 配当金の支払額 | -107,759 | -72,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,024 | 1,297,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,223 | -23,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,180 | -158,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,131,992 | 1,267,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,267,172 | 1,108,908 |
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