有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,610 | 818,683 |
| 減価償却費 | 468,134 | 464,935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,020 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,430 | -90,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,468 | 27,261 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,037 | -16,018 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -67,718 | 71,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,487 | -95,280 |
| 支払利息 | 101,121 | 84,496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 44,007 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10,066 | 16,715 |
| 為替差損益（△は益） | -101,396 | -25,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424,330 | -436,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,396 | 91,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,058 | 144,948 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -912,478 | 23,389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,673 | 304,842 |
| その他 | 6,946 | -6,624 |
| 小計 | 24,021 | 1,436,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,329 | 91,871 |
| 利息の支払額 | -76,666 | -66,544 |
| 法人税等の支払額 | -97,913 | -237,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,228 | 1,224,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 8,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,269 | -208,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 374,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,589 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,211,268 | -5,121,039 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,813,486 | 4,395,254 |
| その他 | -9,355 | 10,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,996 | -542,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,430,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125,050 | -1,181,403 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -57,935 | -58,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,985 | 10,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,708 | 33,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,501 | 726,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,623 | 1,789,798 |