東栄リーファーライン（9133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 818,683 | 571,193 |
| 減価償却費 | 464,935 | 520,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,005 | -5,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,261 | -19,071 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,018 | -4,358 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 71,895 | -70,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,280 | -89,601 |
| 支払利息 | 84,496 | 54,813 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 44,007 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,069 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16,715 | 3,907 |
| 為替差損益（△は益） | -25,994 | -606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436,432 | 532,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,065 | -226,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,948 | -339,119 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,389 | 641,222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 304,842 | -323,738 |
| その他 | -6,624 | -38,686 |
| 小計 | 1,436,882 | 1,172,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,871 | 84,185 |
| 利息の支払額 | -66,544 | -54,209 |
| 法人税等の支払額 | -237,684 | -321,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,524 | 880,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,400 | 113,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,894 | -2,009,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 374,014 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,485 |
| 貸付けによる支出 | -5,121,039 | -2,916,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,395,254 | 3,912,843 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -200,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 79,914 |
| その他 | 10,134 | 20,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,130 | -951,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,181,403 | -1,368,124 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -58,041 | -87,190 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,555 | 604,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,225 | -4,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726,175 | 529,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,798 | 2,319,415 |
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