有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,193 | 653,592 |
| 減価償却費 | 520,693 | 589,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,145 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,071 | 20,382 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 24,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,358 | -1,152 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -70,514 | 62,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,601 | -92,068 |
| 支払利息 | 54,813 | 47,703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,069 | -2,607 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,907 | -3,907 |
| 為替差損益（△は益） | -606 | 11,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532,940 | -113,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,798 | 388,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,119 | -7,577 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 641,222 | 83,493 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -323,738 | 256,803 |
| その他 | -38,686 | 2,999 |
| 小計 | 1,172,059 | 1,919,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,185 | 98,776 |
| 利息の支払額 | -54,209 | -46,655 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -321,786 | 15,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,247 | 1,986,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -105,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,590 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,009,294 | -277,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,485 | 10,217 |
| 貸付けによる支出 | -2,916,500 | -3,042,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,912,843 | 2,000,841 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,914 | 113,590 |
| その他 | 20,680 | -8,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -951,279 | -1,308,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,368,124 | -1,235,974 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -84,150 |
| 配当金の支払額 | -87,190 | -69,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604,655 | -1,219,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,006 | -12,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,616 | -554,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,319,415 | 1,764,738 |