東栄リーファーライン（9133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,217 | 102,731 |
| 減価償却費 | 296,537 | 287,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,199 | 360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,394 | -60,255 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -64,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 816 | -9,525 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 26,155 | 31,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,441 | -71,502 |
| 支払利息 | 25,426 | 22,634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -853 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,907 | － |
| 為替差損益（△は益） | 35,201 | 1,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,048 | 30,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 411,195 | -25,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,608 | -53,888 |
| その他 | 736,736 | 424,829 |
| 小計 | 1,669,183 | 616,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,642 | 46,862 |
| 利息の支払額 | -24,348 | -22,742 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 51,002 | -153,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,731,479 | 487,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,721 | -37,466 |
| 貸付けによる支出 | -1,301,000 | -2,169,189 |
| 貸付金の回収による収入 | 916,943 | 1,287,921 |
| その他 | -4,182 | -4,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,960 | -922,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638,212 | -598,968 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -84,150 | 0 |
| 配当金の支払額 | -69,631 | -66,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711,993 | 74,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,902 | -2,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571,622 | -363,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891,038 | 1,401,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
