東栄リーファーライン（9133）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億6千3百万円減少し、14億1百万円となりました。
その内訳としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、賞与引当金の減少△6千万円、法人税等の支払額△1億5千3百万円などにより減少したものの、現金支出を伴わない減価償却費2億8千7百万円及びその他に含まれる預り金3億9千4百万円が増加したことなどにより、4億8千7百万円(前年同期は17億3千1百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入12億8千7百万円などがあったものの、貸付けによる支出△21億6千9百万円があったことなどにより、△9億2千2百万円(前年同期は△4億5百万円)となりました。

2017/11/13 13:40