営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5億7千1百万円増加し28億9千1百万円となりました。
その内訳としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による2億2千8百万円、たな卸資産の減少による4億1千1百万円、現金支出を伴わない減価償却費2億9千6百万円及びその他に含まれる預り金7億9千5百万円の増加などにより17億3千1百万円(前年同期は6億3千1百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付けによる支出△13億1百万円、貸付金の回収による収入9億1千6百万円などにより、△4億5百万円(前年同期は6億5千万円)となりました。

2016/11/14 11:32