営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ20億3千5百万円増加し38億2千5百万円となりました。
その内訳としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少△3億9千8百万円、法人税等の支払額△2億1千3百万円などに対して、売上債権の減少による7億3千4百万円、現金支出を伴わない減価償却費2億2千3百万円などにより6億3千1百万円(前年同期は3億2千万円)となりました
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付けによる支出△18億4千8百万円、貸付金の回収による収入25億8千9百万円などにより、6億5千万円(前年同期は△5億8千5百万円)となりました。

2015/11/12 10:28