東栄リーファーライン（9133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,979 | 121,333 |
| 減価償却費 | 233,480 | 223,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,345 | -2,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,886 | -65,211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -50,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,606 | 299 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,533 | -9,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,297 | -47,621 |
| 支払利息 | 45,303 | 26,274 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 501 | － |
| 為替差損益（△は益） | 828 | -4,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,149 | 734,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,344 | -29,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,608 | -398,697 |
| その他 | 494,903 | 351,919 |
| 小計 | 463,197 | 825,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,859 | 45,233 |
| 利息の支払額 | -33,280 | -26,042 |
| 法人税等の支払額 | -141,919 | -213,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,856 | 631,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 103,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,287 | -57,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,485 |
| 貸付けによる支出 | -2,262,700 | -1,848,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,867,443 | 2,589,962 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -200,000 |
| その他 | 14,909 | 17,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,633 | 650,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589,321 | -640,402 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -57,991 | -87,128 |
| その他 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,687 | 752,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,556 | 1,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,532 | 2,035,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,798 | 3,825,445 |
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