東栄リーファーライン（9133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,311 | 209,979 |
| 減価償却費 | 234,203 | 233,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,014 | -61,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,818 | -35,886 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,394 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -14,606 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -78,855 | 9,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,028 | -39,297 |
| 支払利息 | 51,374 | 45,303 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10,733 | 501 |
| 為替差損益（△は益） | -44,216 | 828 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,025 | -380,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,790 | 12,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,739 | 22,608 |
| その他 | -107,141 | 494,903 |
| 小計 | 348,392 | 463,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,102 | 32,859 |
| 利息の支払額 | -39,703 | -33,280 |
| 法人税等の支払額 | -66,783 | -141,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,008 | 320,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,870 | -205,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,224 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,114,985 | -2,262,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 772,335 | 1,867,443 |
| その他 | -4,696 | 14,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,440 | -585,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -547,150 | -589,321 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -57,871 | -57,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 644,978 | 232,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,458 | 2,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,004 | -29,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,623 | 1,034,090 |
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