東栄リーファーライン（9133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 99,567 | 140,311 |
| 減価償却費 | 219,928 | 234,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,068 | -4,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,947 | -14,818 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,115 | -15,394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -148,948 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,571 | -78,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,818 | -28,028 |
| 支払利息 | 57,664 | 51,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,100 | 12,209 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,258 | -10,733 |
| 為替差損益（△は益） | 18,500 | -44,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452,747 | 399,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,065 | -30,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,829 | -119,739 |
| その他 | -133,693 | -107,141 |
| 小計 | 283,747 | 348,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,327 | 20,102 |
| 利息の支払額 | -58,845 | -39,703 |
| 法人税等の支払額 | -2,957 | -66,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,272 | 262,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,775 | -20,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,368 | -25,224 |
| 貸付けによる支出 | -815,000 | -1,114,985 |
| 貸付金の回収による収入 | 727,511 | 772,335 |
| その他 | -35 | -4,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724,667 | -393,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,800 | -547,150 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,300 | － |
| 配当金の支払額 | -55 | -57,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 508,844 | 644,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,571 | 42,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,876 | 556,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,108,908 | 1,520,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,520,125 | 2,076,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
