東栄リーファーライン（9133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -370,782 | 99,567 |
| 減価償却費 | 229,679 | 219,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,151 | -73,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | 4,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,345 | -2,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,513 | -148,948 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 7,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,484 | -20,818 |
| 支払利息 | 51,518 | 57,664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,934 | 2,100 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 3,258 |
| 為替差損益（△は益） | 16,955 | 18,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,675 | 452,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,743 | -85,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,807 | -118,829 |
| その他 | 293,444 | -133,693 |
| 小計 | 381,361 | 283,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,071 | 25,327 |
| 利息の支払額 | -51,910 | -58,845 |
| 法人税等の支払額 | -40,844 | -2,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,676 | 247,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,841 | -573,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -33,368 |
| 貸付けによる支出 | -675,000 | -815,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 697,954 | 727,511 |
| その他 | -34 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,920 | -724,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -345,000 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,000 | -436,800 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | － |
| 社債の償還による支出 | -115,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34,300 |
| 配当金の支払額 | -72,381 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,640 | 508,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,383 | -15,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,268 | 15,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267,172 | 1,068,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,068,904 | 1,124,785 |
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