東栄リーファーライン（9133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -250,114 | -370,782 |
| 減価償却費 | 235,848 | 229,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,838 | 35,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,333 | -5,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,713 | 12,345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,074 | -3,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,916 | -23,484 |
| 支払利息 | 56,835 | 51,518 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,801 | 7,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,782 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -15,193 | － |
| 為替差損益（△は益） | 44,368 | 16,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 653,065 | 102,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,023 | 77,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,215 | -42,807 |
| その他 | 52,108 | 293,444 |
| 小計 | 592,791 | 381,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,285 | 29,071 |
| 利息の支払額 | -59,052 | -51,910 |
| 法人税等の支払額 | -217,931 | -40,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,093 | 317,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,739 | -33,841 |
| 貸付けによる支出 | -850,000 | -675,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 570,934 | 697,954 |
| その他 | -1,367 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,171 | -10,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -345,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,790 | -358,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | -195,000 | -115,000 |
| 配当金の支払額 | -107,357 | -72,381 |
| その他 | -141 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,289 | -492,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,657 | -12,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,025 | -198,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,131,992 | 920,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,966 | 1,068,904 |
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