利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その内訳としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による2億2千8百万円、たな卸資産の減少による4億1千1百万円、現金支出を伴わない減価償却費2億9千6百万円及びその他に含まれる預り金7億9千5百万円の増加などにより17億3千1百万円(前年同期は6億3千1百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付けによる支出△13億1百万円、貸付金の回収による収入9億1千6百万円などにより、△4億5百万円(前年同期は6億5千万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入1億円があったものの、長期借入金の返済による支出△6億3千8百万円、自己株式取得による支出△8千4百万円及び配当金の支払額△6千9百万円などにより、△7億1千1百万円(前年同期は7億5千2百万円)となりました。

2016/11/14 11:32