NSユナイテッド内航海運（9180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 306,661 | 345,921 |
| 減価償却費 | 440,607 | 456,970 |
| 負ののれん償却額 | -18,885 | -18,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -546 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,364 | 7,328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,256 | -15,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,821 | 14,193 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 75,506 | -106,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,174 | -5,918 |
| 支払利息 | 49,273 | 37,601 |
| 為替差損益（△は益） | 20,182 | 28,454 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,038 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10,443 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 261,931 | 219,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,525 | 12,412 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -289,054 | 188,516 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -61,241 | -23,769 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -114,483 | -11,206 |
| その他 | -113,615 | -22,653 |
| 小計 | 560,604 | 1,116,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,174 | 5,918 |
| 利息の支払額 | -44,810 | -38,368 |
| 法人税等の支払額 | -411,309 | -148,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,658 | 935,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,026 | -2,031 |
| 船舶の取得による支出 | -2,528,780 | -114,412 |
| その他有形固定資産の取得による支出 | -9,021 | -2,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,288 | -7,980 |
| その他 | -6,713 | 891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,647,831 | -125,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 409,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,679,560 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,829,933 | -281,960 |
| リース債務の返済による支出 | -6,359 | -7,685 |
| 配当金の支払額 | -95,135 | -117,863 |
| その他 | -208 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,922 | -997,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,723 | -28,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,328,525 | -216,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,943,623 | 1,615,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615,098 | 1,816,853 |
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