NSユナイテッド内航海運（9180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 345,921 | 226,422 |
| 減価償却費 | 456,970 | 451,380 |
| 負ののれん償却額 | -18,885 | -18,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,328 | -2,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,952 | -12,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,193 | 22,789 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -106,237 | 74,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,918 | -4,220 |
| 支払利息 | 37,601 | 32,449 |
| 為替差損益（△は益） | 28,454 | 14,217 |
| 船舶売却損益（△は益） | － | -50,939 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 219,811 | 112,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,412 | 13,870 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 188,516 | 25,683 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,769 | -9,992 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,206 | -28,800 |
| その他 | -12,209 | 512 |
| 小計 | 1,116,967 | 846,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,918 | 4,220 |
| 利息の支払額 | -38,368 | -32,367 |
| 法人税等の支払額 | -148,678 | -461,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,838 | 356,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,031 | -1,953 |
| 船舶の取得による支出 | -114,412 | -495,647 |
| 船舶の売却による収入 | － | 68,240 |
| その他有形固定資産の取得による支出 | -2,355 | -30,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,980 | － |
| その他 | 891 | -7,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,888 | -467,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,960 | -236,960 |
| リース債務の返済による支出 | -7,685 | -7,957 |
| 配当金の支払額 | -117,863 | -117,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -374 | -415,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997,884 | -28,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,454 | -14,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,389 | -153,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,033,243 | 1,816,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,853 | 2,033,175 |
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