NSユナイテッド内航海運（9180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 226,422 | 951,810 |
| 減価償却費 | 451,380 | 521,788 |
| 負ののれん償却額 | -18,885 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,850 | 9,820 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,031 | -11,175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,789 | -23,719 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 74,577 | -148,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,220 | -4,592 |
| 支払利息 | 32,449 | 42,993 |
| 為替差損益（△は益） | 14,217 | -590 |
| 船舶売却損益（△は益） | -50,939 | -69,421 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 112,091 | -279,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,870 | -63,783 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 25,683 | 445,634 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,992 | -101,174 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -28,800 | 33,245 |
| その他 | 512 | -75,397 |
| 小計 | 846,202 | 1,228,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,220 | 4,592 |
| 利息の支払額 | -32,367 | -42,628 |
| 法人税等の支払額 | -461,134 | -219,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,921 | 970,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,953 | -1,929 |
| 船舶の取得による支出 | -495,647 | -2,031,521 |
| 船舶の売却による収入 | 68,240 | 75,072 |
| その他有形固定資産の取得による支出 | -30,404 | -8,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,533 |
| その他 | -7,340 | -2,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,104 | -1,971,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -1,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,960 | -360,226 |
| リース債務の返済による支出 | -7,957 | -11,320 |
| 配当金の支払額 | -117,756 | -128,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -415,954 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,628 | 1,279,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,217 | 590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,029 | 279,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,186,205 | 2,033,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,033,175 | 2,382,035 |
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