NSユナイテッド内航海運（9180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 951,810 | 527,109 |
| 減価償却額 | 521,788 | 548,152 |
| 貸倒引当金の増減額 | -51 | -54 |
| 賞与引当金の増減額 | 9,820 | -1,925 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,175 | -17,899 |
| 退職給付引当金の増減額 | -23,719 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,464 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -34,578 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -148,137 | -6,463 |
| 受取利息及び配当金 | -4,592 | -6,573 |
| 支払利息 | 42,993 | 41,460 |
| 為替差損益 | -590 | -676 |
| 船舶売却損益（△は益） | -69,421 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,909 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -279,200 | -136,252 |
| たな卸資産の増減額 | -63,783 | -8,942 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 445,634 | -105,195 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -101,174 | -50,946 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,245 | 120,641 |
| その他 | -75,397 | -148,995 |
| 小計 | 1,228,050 | 711,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,592 | 6,573 |
| 利息の支払額 | -42,628 | -41,683 |
| 法人税等の支払額 | -219,175 | -369,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,839 | 307,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,929 | -2,078 |
| 船舶の取得による支出 | -2,031,521 | -424,580 |
| 船舶の売却による収入 | 75,072 | － |
| その他有形固定資産の取得による支出 | -8,823 | -81,091 |
| その他有形固定資産の売却による収入 | － | 14,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,533 | － |
| その他 | -2,868 | 4,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,971,603 | -488,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,160,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,940,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,226 | -517,226 |
| リース債務の返済による支出 | -11,320 | -10,474 |
| 配当金の支払額 | -128,884 | -215,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -371 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,279,197 | -682,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 590 | 676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,022 | -863,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,382,035 | 2,201,303 |
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