日本貨物航空のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -33,104,797 | -46,805,004 |
| 減価償却費 | 5,098,019 | 1,981,701 |
| 減損損失 | 6,893,502 | 18,855,987 |
| 航空機部品売却益 | － | -189,327 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 2,824,804 | -2,844,558 |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | － | 8,518,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 605 | 319,804 |
| 株式交付費償却 | 27,418 | 47,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,929 | 37,538 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,932 | -58,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483,025 | -436,515 |
| 支払利息 | 709,942 | 649,675 |
| 為替差損益（△は益） | 1,167,255 | 319,884 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -304,124 | -305,605 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 190,467 | 22,248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -240,723 | － |
| その他投資等売却処分損 | 5,143 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -997,994 | 6,034,203 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,388,299 | -5,814,261 |
| その他 | -1,806,574 | 2,921,828 |
| 小計 | -18,546,919 | -16,745,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489,664 | 434,379 |
| 利息の支払額 | -734,563 | -654,107 |
| 法人税等の支払額 | -9,501 | -11,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,801,319 | -16,976,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,957,618 | -47,926,312 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33,898,220 | 49,983,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,891 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44,062 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 455,042 | － |
| 関係会社の精算による収入 | － | 33,493 |
| 貸付けによる支出 | -3,640,623 | -709,599 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,639,501 | 1,362,137 |
| その他 | -245,565 | -31,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,855,213 | 2,711,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 83,445,525 | 72,967,475 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,931,000 | -55,603,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,748,550 | -3,648,000 |
| その他 | -141,008 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,624,967 | 13,716,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200,162 | -182,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,728 | -730,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,857,081 | 1,887,782 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,428 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,887,782 | 1,157,140 |
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