日本貨物航空のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -46,805,004 | -17,725,282 |
| 減価償却費 | 1,981,701 | 688,438 |
| 減損損失 | 18,855,987 | 292,187 |
| 航空機部品売却益 | -189,327 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,844,558 | － |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | 8,518,184 | -3,938,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 319,804 | 1,293,864 |
| 株式交付費償却 | 47,002 | 47,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,538 | -29,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,250 | -128,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436,515 | -288,600 |
| 支払利息 | 649,675 | 630,922 |
| 為替差損益（△は益） | 319,884 | 377,938 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -305,605 | -239,641 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 22,248 | 29,975 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 6,034,203 | -3,218,850 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -5,814,261 | 1,352,374 |
| その他 | 2,921,828 | 2,784,096 |
| 小計 | -16,745,461 | -18,071,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434,379 | 289,856 |
| 利息の支払額 | -654,107 | -620,575 |
| 法人税等の支払額 | -11,659 | -14,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,976,849 | -18,417,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,926,312 | -10,677,552 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49,983,513 | 15,844,562 |
| 関係会社の精算による収入 | 33,493 | 8,668 |
| 貸付けによる支出 | -709,599 | -574,047 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,362,137 | 2,006,429 |
| その他 | -31,499 | 46,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,711,733 | 6,654,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 72,967,475 | 31,913,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,603,000 | -17,662,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,648,000 | -2,548,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,716,475 | 11,703,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182,000 | -49,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -730,641 | -108,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,887,782 | 1,157,140 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 23,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,157,140 | 1,072,401 |
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