日本貨物航空のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -17,725,282 | 11,276,179 |
| 減価償却費 | 688,438 | 803,054 |
| 減損損失 | 292,187 | 134,404 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 19,085 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 299,632 |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | -3,938,522 | -3,883,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,293,864 | -8 |
| 株式交付費償却 | 47,002 | 19,584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,241 | 27,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -128,224 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -288,600 | -104,461 |
| 支払利息 | 630,922 | 634,639 |
| 為替差損益（△は益） | 377,938 | -137,126 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -239,641 | -6,955 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 29,975 | 49,858 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -3,218,850 | -1,021,849 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,352,374 | -1,985,427 |
| その他 | 2,784,096 | -2,228,662 |
| 小計 | -18,071,563 | 3,895,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289,856 | 107,437 |
| 利息の支払額 | -620,575 | -653,316 |
| 法人税等の支払額 | -14,975 | -12,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,417,257 | 3,337,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,677,552 | -2,184,433 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,844,562 | 221,166 |
| 関係会社の清算による収入 | 8,668 | － |
| 貸付けによる支出 | -574,047 | -19,483 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,006,429 | 5,305,485 |
| その他 | 46,553 | -22,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,654,613 | 3,300,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,913,000 | 4,023,117 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,662,000 | -8,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,548,000 | -1,648,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,703,000 | -6,404,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,041 | -131,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,685 | 102,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,157,140 | 1,072,401 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,946 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,072,401 | 1,174,938 |
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