日本貨物航空のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,276 | 3,563 |
| 減価償却費 | 803 | 855 |
| 減損損失 | 134 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 19 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 299 | － |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | -3,883 | -31 |
| 株式交付費償却 | 19 | － |
| 子会社清算益 | － | -145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -10 |
| 支払利息 | 634 | 604 |
| 為替差損益（△は益） | -137 | 47 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -25 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 49 | 31 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,021 | -612 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,985 | 795 |
| その他 | -2,228 | -1,210 |
| 小計 | 3,895 | 3,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 10 |
| 利息の支払額 | -653 | -609 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,337 | 3,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,184 | -11,771 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 221 | 108 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -214 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,305 | 36 |
| その他 | -22 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,300 | -11,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,023 | 13,358 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,780 | -3,753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,648 | -1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,404 | 8,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | -314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072 | 1,174 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,174 | 860 |
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