日本貨物航空のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,563 | -5,010 |
| 減価償却費 | 855 | 2,391 |
| リース解約損 | － | 169 |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | -31 | 13 |
| 子会社清算益 | -145 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 支払利息 | 604 | 798 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -95 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -25 | -546 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 31 | 11 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -612 | 535 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 795 | 299 |
| その他 | -1,210 | 1,030 |
| 小計 | 3,948 | -363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 6 |
| 利息の支払額 | -609 | -782 |
| リース解約金の支払額 | － | -169 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,340 | -1,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,771 | -57,715 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 108 | 36,383 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -214 | － |
| 貸付けによる支出 | -27 | -635 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 11 |
| その他 | 2 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,865 | -21,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,358 | 40,629 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,753 | -38,315 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,017 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,343 | -1,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,262 | 22,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314 | -220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,174 | 860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 860 | 640 |
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