AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,731 | 2,740 |
| 減価償却費 | 524 | 944 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 41 | 913 |
| 為替差損益（△は益） | 162 | 15 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 85 | -226 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21 | 13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | 99 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -69 | 69 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,017 | -630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 239 | 65 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 224 | -98 |
| その他 | 72 | -114 |
| 小計 | 4,053 | 3,792 |
| 利息の受取額 | 13 | 34 |
| 利息の支払額 | -24 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -1,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,714 | 2,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 6,725 | 4,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,462 | -7,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -3,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -831 | -988 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141 | -121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,067 | 167 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -79 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,568 | -7,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -243 |
| 配当金の支払額 | -69 | -116 |
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,678 | 1,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,824 | -3,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,827 | 7,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,651 | 4,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
