AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,740 | 1,142 |
| 減価償却費 | 944 | 2,151 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 913 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -219 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -226 | -48 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13 | 62 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 99 | -52 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 69 | 29 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -630 | 221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65 | 198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -98 | -4 |
| その他 | -114 | 96 |
| 小計 | 3,792 | 3,756 |
| 利息の受取額 | 34 | 52 |
| 利息の支払額 | -24 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,179 | -1,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,623 | 1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,600 | 8,530 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,521 | -5,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,806 | -2,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -16 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 305 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121 | -187 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 167 | 1,363 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -79 | -232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -988 | -186 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,462 | 850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -724 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -211 |
| 配当金の支払額 | -116 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,234 | -1,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,604 | 1,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,651 | 4,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,047 | 5,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
