AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,142 | 363 |
| 減価償却費 | 2,151 | 3,145 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 176 | 577 |
| 支払利息 | 73 | 237 |
| 為替差損益（△は益） | -219 | |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -48 | -93 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 62 | 70 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52 | -330 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 29 | － |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 221 | 519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 198 | 412 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4 | 31 |
| その他 | 23 | 218 |
| 小計 | 3,756 | 5,152 |
| 利息の受取額 | 52 | 43 |
| 利息の支払額 | -71 | -260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,981 | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755 | 5,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 8,530 | 3,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,939 | -6,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,787 | -1,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -498 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 305 | 415 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187 | -149 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,363 | 59 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -232 | -255 |
| その他 | 0 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 850 | -4,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -724 | -870 |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -860 |
| 配当金の支払額 | -162 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | -1,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,507 | -1,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,554 | 4,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
