AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363 | 1,616 |
| 減価償却費 | 3,145 | 3,371 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 577 | -1,154 |
| 支払利息 | 237 | 469 |
| 為替差損益（△は益） | -263 | |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -93 | 184 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 70 | 48 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -330 | 407 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 519 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 412 | 942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31 | 37 |
| その他 | 218 | -272 |
| 小計 | 5,152 | 5,324 |
| 利息の受取額 | 43 | 46 |
| 利息の支払額 | -260 | -482 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 163 | -661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,098 | 4,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -1,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,601 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,900 | 7,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,218 | -7,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,505 | -454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -555 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 415 | 700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149 | -52 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59 | 75 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -255 | -1,376 |
| その他 | 73 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,694 | -1,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -870 | -762 |
| リース債務の返済による支出 | -860 | -1,279 |
| 配当金の支払額 | -139 | -116 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | － | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,869 | -2,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,465 | -224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,088 | 3,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
