AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,616 | 1,187 |
| 減価償却費 | 3,371 | 4,176 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | -1,154 | 974 |
| 支払利息 | 469 | 650 |
| 為替差損益（△は益） | -263 | 106 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 184 | -171 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 48 | -49 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 407 | -118 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -62 | 226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 942 | 509 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37 | 13 |
| その他 | -272 | 343 |
| 小計 | 5,324 | 7,848 |
| 利息の受取額 | 46 | 35 |
| 利息の支払額 | -482 | -686 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -661 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,228 | 7,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,719 | -4,775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,601 | 2,733 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,300 | 7,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,400 | -4,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454 | -725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555 | -1,020 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700 | 538 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52 | -148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75 | 29 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,376 | -866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,913 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -762 | -250 |
| リース債務の返済による支出 | -1,279 | -1,621 |
| 配当金の支払額 | -116 | -139 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -485 | 72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | -1,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224 | 4,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,864 | 8,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
