AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,187 | 1,083 |
| 減価償却費 | 4,176 | 5,362 |
| 減損損失 | － | 145 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 974 | 820 |
| 支払利息 | 650 | 916 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | -20 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -171 | 100 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -49 | -33 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -118 | 33 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 226 | 701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 509 | -1,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -439 | 676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13 | -42 |
| その他 | 782 | 339 |
| 小計 | 7,848 | 8,836 |
| 利息の受取額 | 35 | 48 |
| 利息の支払額 | -686 | -912 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90 | -964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,106 | 7,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,775 | -5,437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,733 | 5,110 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,900 | 2,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,700 | -2,624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -725 | -891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 652 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,020 | -1,518 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 538 | 1,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -148 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -866 | -1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -3,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| リース債務の返済による支出 | -1,621 | -1,934 |
| 配当金の支払額 | -139 | -139 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 72 | 413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,938 | -1,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,608 | 1,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,473 | 9,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
