AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,083 | 1,960 |
| 減価償却費 | 5,362 | 4,843 |
| 減損損失 | 145 | － |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 820 | 1,178 |
| 支払利息 | 916 | 842 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 247 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 100 | -22 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33 | 4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33 | -58 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 676 | -61 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 701 | -1,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,245 | 93 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42 | 61 |
| その他 | 339 | -12 |
| 小計 | 8,836 | 7,858 |
| 利息の受取額 | 48 | 94 |
| 利息の支払額 | -912 | -836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -964 | -822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,007 | 6,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,437 | -5,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,110 | 5,155 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,400 | 2,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,624 | -3,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -891 | -246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,518 | -670 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,070 | 949 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,883 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,881 | -1,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -243 |
| リース債務の返済による支出 | -1,934 | -1,999 |
| 配当金の支払額 | -139 | -139 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 413 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,910 | -2,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,155 | 2,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,628 | 11,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
