AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,960 | 2,378 |
| 減価償却費 | 4,843 | 3,301 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 1,178 | 1,904 |
| 支払利息 | 842 | 767 |
| 為替差損益（△は益） | 247 | -189 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -22 | -119 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4 | -12 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -58 | -795 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61 | -97 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,219 | 2,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93 | 30 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61 | -13 |
| その他 | -12 | -261 |
| 小計 | 7,858 | 9,118 |
| 利息の受取額 | 94 | 102 |
| 利息の支払額 | -836 | -759 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -822 | -1,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,293 | 7,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,398 | -5,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,155 | 7,040 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,900 | 3,454 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,579 | -2,568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246 | -811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -555 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -670 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 949 | 200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -372 | -4,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,677 | -3,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -1,999 | -2,076 |
| 配当金の支払額 | -139 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,382 | -2,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,237 | 1,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,865 | 13,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
