AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,378 | 1,629 |
| 減価償却費 | 3,301 | 4,929 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 1,904 | -3,594 |
| 支払利息 | 767 | 676 |
| 為替差損益（△は益） | -189 | 113 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -119 | 780 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12 | -57 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -795 | 404 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -97 | -24 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,225 | 3,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30 | -399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13 | -54 |
| その他 | -261 | -239 |
| 小計 | 9,118 | 7,461 |
| 利息の受取額 | 102 | 108 |
| 利息の支払額 | -759 | -670 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,084 | -1,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,376 | 5,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,570 | -2,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,040 | 2,927 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,454 | 2,506 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,568 | -2,627 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -811 | -2,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 1,035 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 55 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,971 | -3,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,221 | -4,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -312 |
| リース債務の返済による支出 | -2,076 | -1,927 |
| 配当金の支払額 | -186 | -139 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | － | -1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,268 | -1,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,900 | -380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,766 | 13,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
