AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,629 | -13,384 |
| 減価償却費 | 4,929 | 4,336 |
| 減損損失 | － | 194 |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | -3,594 | 880 |
| 支払利息 | 676 | 677 |
| 為替差損益（△は益） | 113 | -29 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 780 | 79 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -57 | 41 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 404 | 446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24 | 119 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,298 | -4,652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -399 | 211 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -54 | -203 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 1,272 |
| その他 | -239 | 57 |
| 小計 | 7,461 | -9,955 |
| 利息の受取額 | 108 | 39 |
| 利息の支払額 | -670 | -662 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,391 | 602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,509 | -9,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,202 | -214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,927 | 1,065 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,506 | 1,045 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,627 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,332 | -218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,035 | 666 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,648 | -505 |
| 長期前払費用の売却による収入 | － | 95 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,598 | 1,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 11,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -675 |
| リース債務の返済による支出 | -1,927 | -1,931 |
| 配当金の支払額 | -139 | － |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -1,372 | 1,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | 10,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380 | 2,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,385 | 15,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
