AIRDOのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -13,384 | -3,860 |
| 減価償却費 | 4,336 | 4,471 |
| 減損損失 | 194 | － |
| 航空機材整備引当金の増減額（△は減少） | 880 | -523 |
| 支払利息 | 677 | 448 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -218 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 79 | -523 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41 | -34 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 446 | -855 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 119 | -26 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -4,652 | -228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 211 | -518 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -203 | 108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,272 | -1,310 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 195 | 1,610 |
| その他 | -137 | 899 |
| 小計 | -9,955 | -561 |
| 利息の受取額 | 39 | 2 |
| 利息の支払額 | -662 | -453 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 602 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,975 | -1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -214 | -1,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,065 | 1,014 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,045 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 666 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -51 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -505 | -1,968 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 95 | － |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,822 | -2,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 11,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -675 | -725 |
| リース債務の返済による支出 | -1,931 | -2,022 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,000 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 1,396 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,489 | 3,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,423 | 569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,809 | 16,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
