国際航業 HD（9234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,659,847 | -558,622 |
| 減価償却費 | 455,934 | 575,647 |
| のれん償却額 | 9,119 | 200,518 |
| 負ののれん償却額 | － | -12,570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,807 | 523,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,804 | 269,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 474,838 | -686,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207,379 | -177,630 |
| 支払利息及び社債利息 | 202,039 | 344,748 |
| 社債発行費償却 | － | 41,393 |
| 為替差損益（△は益） | － | 163,565 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -858,999 | 46,725 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,124,715 | -38,509 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,619 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,687 |
| 減損損失 | 1,922,144 | 195,908 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 53,421 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 105,731 | 14,887 |
| 構造改革引当金の増減額（△は減少） | -186,134 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -22,645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115,646 | 22,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 17,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,061,826 | -1,600,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,163 | 2,073,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,202 | 191,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,895 | -433,511 |
| 不動産共同事業負担金の増減額 | 2,268,483 | － |
| その他 | -306,183 | -304,546 |
| 小計 | 1,467,867 | 929,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207,379 | 162,303 |
| 利息の支払額 | -202,823 | -345,567 |
| 法人税等の支払額 | -141,075 | -139,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,349 | 606,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,600 | -4,443,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,100 | 2,556,262 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -689,945 | -1,954,119 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,964,251 | 150 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -951,561 | -3,654,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,302,317 | 348,681 |
| 貸付けによる支出 | -2,514,103 | -2,244,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,261 | 4,060,562 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76,515 | -3,104,666 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -352,000 |
| その他 | -305,707 | 89,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,790,497 | -8,298,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,900,000 | 19,494,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,000,000 | -18,278,800 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 3,588,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,056,000 | -3,913,853 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,688,606 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,131,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,096 | -310,003 |
| 自己株式の処分による収入 | 612,300 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -48,181 |
| リース債務の返済による支出 | － | -361,837 |
| その他 | 4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,527,896 | -272,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 52,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,593,950 | -7,911,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,876,454 | 15,470,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,470,404 | 7,559,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
