国際航業 HD（9234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -558,622 | -647,643 |
| 減価償却費 | 575,647 | 575,953 |
| のれん償却額 | 200,518 | 304,895 |
| 負ののれん償却額 | -12,570 | -17,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 523,578 | 454,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269,625 | 17,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -686,189 | 402,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177,630 | -193,175 |
| 支払利息及び社債利息 | 344,748 | 396,959 |
| 社債発行費償却 | 41,393 | 9,329 |
| 為替差損益（△は益） | 163,565 | 245,519 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46,725 | 21,942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,509 | -374,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,619 | 254,205 |
| 関係会社株式評価損 | 3,687 | － |
| 減損損失 | 195,908 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 53,421 | 106,539 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,887 | -31,385 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -22,645 | -7,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,116 | 122,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,148 | 22,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,600,448 | -509,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,073,579 | -1,501,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,016 | 433,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -433,511 | 330,863 |
| その他 | -304,546 | -310,332 |
| 小計 | 929,514 | 105,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,303 | 230,614 |
| 利息の支払額 | -345,567 | -392,714 |
| 法人税等の支払額 | -139,312 | -414,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,938 | -470,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,443,081 | -1,932,157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,556,262 | 2,798,643 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,954,119 | -726,307 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 150 | 10,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 600,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,845,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,654,568 | -485,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348,681 | 287,377 |
| 貸付けによる支出 | -2,244,775 | -7,730,846 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,060,562 | 7,602,906 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,104,666 | -957 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -352,000 | -1,241 |
| その他 | 89,105 | -10,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,298,451 | 657,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,494,500 | 23,547,803 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,278,800 | -20,511,750 |
| 長期借入れによる収入 | 3,588,500 | 8,402,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,913,853 | -3,187,052 |
| 社債の発行による収入 | 1,688,606 | 430,670 |
| 社債の償還による支出 | -2,131,000 | -4,275,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -310,003 | -768 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48,181 | － |
| リース債務の返済による支出 | -361,837 | -331,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,069 | 4,075,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,229 | -47,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,911,352 | 4,214,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,470,404 | 7,559,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,559,051 | 11,773,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
