国際航業 HD（9234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -647,643 | -1,892,443 |
| 減価償却費 | 575,953 | 711,867 |
| のれん償却額 | 304,895 | 280,989 |
| 負ののれん償却額 | -17,649 | -17,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 454,111 | -323,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,920 | 1,135,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 402,295 | -302,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193,175 | -210,875 |
| 支払利息及び社債利息 | 396,959 | 610,953 |
| 社債発行費償却 | 9,329 | 3,417 |
| 為替差損益（△は益） | 245,519 | 198,802 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,942 | -64,420 |
| 固定資産圧縮損 | － | 250,473 |
| 減損損失 | － | 438,108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -374,200 | -88,483 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 254,205 | 691,285 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -49,737 |
| 負ののれん発生益 | － | -586,906 |
| 補助金収入 | － | -250,473 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 97,875 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,471 |
| その他の特別損益（△は益） | 106,539 | 61,408 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -31,385 | -41,488 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,246 | 1,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122,364 | 173,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,043 | -66,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,785 | 3,291,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,501,073 | -3,639,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433,062 | -804,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 330,863 | 140,250 |
| その他 | -310,332 | 175,003 |
| 小計 | 105,515 | -36,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230,614 | 209,502 |
| 利息の支払額 | -392,714 | -609,847 |
| 法人税等の支払額 | -414,337 | -560,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -470,922 | -996,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,932,157 | -609,689 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,798,643 | 544,167 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -726,307 | -1,371,465 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,300 | 230,875 |
| 補助金による収入 | － | 250,473 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,845,000 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -485,111 | -692,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287,377 | 153,918 |
| 貸付けによる支出 | -7,730,846 | -3,660,089 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,602,906 | 2,586,023 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -957 | -149,486 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 720,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,284,704 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -1,241 | -672,825 |
| その他 | -10,377 | 57,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 657,227 | -3,896,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,547,803 | 18,739,164 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,511,750 | -15,901,504 |
| 長期借入れによる収入 | 8,402,508 | 4,654,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,187,052 | -4,339,088 |
| 社債の発行による収入 | 430,670 | 196,582 |
| 社債の償還による支出 | -4,275,000 | -754,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -768 | -960 |
| リース債務の返済による支出 | -331,223 | -277,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,075,188 | 2,316,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,278 | -3,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,214,214 | -2,579,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,559,051 | 11,773,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,773,266 | 9,193,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
