国際航業 HD（9234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,892,443 | -2,915,560 |
| 減価償却費 | 711,867 | 908,933 |
| のれん償却額 | 280,989 | 274,404 |
| 負ののれん償却額 | -17,649 | -17,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -323,139 | 62,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,135,021 | -157,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -302,753 | 271,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210,875 | -196,848 |
| 支払利息及び社債利息 | 610,953 | 698,666 |
| 社債発行費償却 | 3,417 | 7,386 |
| 為替差損益（△は益） | 198,802 | 501,008 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -64,420 | － |
| 固定資産圧縮損 | 250,473 | － |
| 減損損失 | 438,108 | 2,089,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,483 | 13,719 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 691,285 | 102,531 |
| 親会社株式評価損益（△は益） | － | 198,469 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -49,737 | -28,682 |
| 関係会社株式評価損 | － | 373,718 |
| 負ののれん発生益 | -586,906 | -398,380 |
| 補助金収入 | -250,473 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 97,875 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,471 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 61,408 | 36,999 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -41,488 | 20,170 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | -13,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 173,965 | 167,999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,291,648 | -3,476,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,639,983 | -47,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -804,549 | 1,324,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140,250 | -62,413 |
| その他 | 175,003 | -206,148 |
| 小計 | -36,380 | -469,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209,502 | 197,908 |
| 利息の支払額 | -609,847 | -645,563 |
| 法人税等の支払額 | -560,049 | -282,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -996,774 | -1,200,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -609,689 | -222,498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 544,167 | 810,555 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,371,465 | -947,968 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 230,875 | 201 |
| 補助金による収入 | 250,473 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -700,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -692,132 | -33,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,918 | 178,433 |
| 貸付けによる支出 | -3,660,089 | -4,303,798 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,586,023 | 5,247,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -149,486 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 720,769 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,284,704 | -3,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 991,950 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -672,825 | -48,219 |
| その他 | 57,645 | -252,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,896,519 | 1,416,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,739,164 | 15,345,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,901,504 | -14,485,861 |
| 長期借入れによる収入 | 4,654,135 | 5,731,757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,339,088 | -4,287,646 |
| 社債の発行による収入 | 196,582 | 392,613 |
| 社債の償還による支出 | -754,000 | -754,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -960 | -1,087 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,692 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,640 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 35,741 |
| リース債務の返済による支出 | -277,420 | -244,108 |
| その他 | － | -35,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,316,908 | 1,703,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,608 | -98,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,579,993 | 1,821,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,773,266 | 9,193,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,193,272 | 11,014,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
