有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月19日 17:07
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- 有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,537,507 | 11,551,938 |
受取手形及び売掛金 | 20,419,777 | 23,969,125 |
販売用不動産 | 6,765,552 | 5,925,419 |
製品 | 3,937,147 | - |
仕掛品 | 323,577 | 11,541 |
原材料 | 21,034 | 23,084 |
繰延税金資産 | 261,153 | 306,001 |
短期貸付金 | 1,368,572 | 11,003 |
その他 | 856,938 | 1,054,339 |
貸倒引当金 | -90,947 | -77,364 |
流動資産合計 | 44,400,314 | 42,775,089 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,691,860 | 7,702,826 |
減価償却累計額 | -4,249,929 | -4,448,764 |
建物及び構築物(純額) | 3,441,931 | 3,254,062 |
機械装置及び運搬具 | 890,364 | 3,944,074 |
減価償却累計額 | -512,075 | -542,489 |
機械装置及び運搬具(純額) | 378,288 | 3,401,584 |
工具 | 650,152 | 712,548 |
減価償却累計額 | -536,768 | -539,323 |
工具 | 113,384 | 173,225 |
土地 | 5,550,821 | 5,558,066 |
リース資産 | 625,700 | 981,201 |
減価償却累計額 | -350,525 | -380,964 |
リース資産(純額) | 275,175 | 600,236 |
建設仮勘定 | - | 46,859 |
有形固定資産合計 | 9,759,601 | 13,034,035 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,258,386 | 152,223 |
リース資産 | 22,708 | 13,427 |
ソフトウエア | 408,587 | 1,168,638 |
ソフトウエア仮勘定 | 979,580 | 315,451 |
その他 | 30,133 | 20,614 |
無形固定資産合計 | 3,699,396 | 1,670,355 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,746,732 | 4,143,122 |
長期貸付金 | 1,836,941 | 1,099,905 |
繰延税金資産 | 409,947 | 202,138 |
その他 | 4,369,590 | 2,938,078 |
貸倒引当金 | -2,291,440 | -936,669 |
投資その他の資産合計 | 9,071,772 | 7,446,575 |
固定資産合計 | 22,530,770 | 22,150,966 |
資産合計 | 66,931,085 | 64,926,055 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,746,560 | 6,041,845 |
短期借入金 | 12,671,515 | 13,515,912 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,707,551 | 2,102,478 |
1年内償還予定の社債 | 738,000 | 390,000 |
リース債務 | 190,106 | 211,728 |
未払法人税等 | 263,985 | 427,204 |
繰延税金負債 | - | 5,716 |
前受金 | 1,063,905 | 1,183,406 |
賞与引当金 | 303,718 | 574,976 |
受注損失引当金 | 59,002 | 79,173 |
完成工事補償引当金 | 46,211 | 32,541 |
金利スワップ負債 | 15,381 | 27,794 |
その他 | 2,214,342 | 2,240,687 |
流動負債合計 | 25,020,281 | 26,833,466 |
固定負債 | | |
社債 | 718,000 | 712,000 |
長期借入金 | 8,768,610 | 9,700,055 |
リース債務 | 208,272 | 449,727 |
繰延税金負債 | 305,231 | 335,159 |
退職給付引当金 | 1,600,607 | 1,763,358 |
長期預り保証金 | 704,069 | 368,732 |
長期未払金 | 211,694 | 240,175 |
金利スワップ負債 | 27,213 | 21,934 |
固定負債合計 | 12,543,700 | 13,591,142 |
負債合計 | 37,563,982 | 40,424,609 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,939,013 | 16,941,387 |
資本剰余金 | 13,681,587 | 13,556,471 |
利益剰余金 | -2,727,225 | -6,397,707 |
自己株式 | -695,401 | -429,306 |
株主資本合計 | 27,197,972 | 23,670,845 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 507,536 | 636,068 |
繰延ヘッジ損益 | -36,093 | -41,964 |
為替換算調整勘定 | 83,621 | 90,992 |
その他の包括利益累計額合計 | 555,064 | 685,095 |
少数株主持分 | 1,614,064 | 145,504 |
純資産合計 | 29,367,102 | 24,501,446 |
負債純資産合計 | 66,931,085 | 64,926,055 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 306,439 | 207,656 |
親会社株式 | - | 147,565 |
前払費用 | 21,863 | 23,046 |
関係会社短期貸付金 | 3,326,125 | 2,418,665 |
未収入金 | 346,579 | 239,821 |
その他 | 95,489 | 61,281 |
貸倒引当金 | - | -336,172 |
流動資産合計 | 4,096,497 | 2,761,864 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,957 | 6,770 |
減価償却累計額 | -3,508 | -6,386 |
建物(純額) | 8,449 | 383 |
機械及び装置 | - | 5,334 |
減価償却累計額 | - | -5,334 |
機械及び装置(純額) | - | 0 |
工具 | 6,965 | 81,438 |
減価償却累計額 | -2,971 | -25,642 |
工具 | 3,994 | 55,795 |
リース資産 | - | 29,679 |
減価償却累計額 | - | -6,925 |
リース資産(純額) | - | 22,754 |
有形固定資産合計 | 12,443 | 78,933 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,474 | 309,350 |
ソフトウエア仮勘定 | 302,205 | - |
無形固定資産合計 | 307,680 | 309,350 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 117,735 | 15,841 |
関係会社株式 | 38,590,504 | 38,741,425 |
長期貸付金 | 895,000 | - |
関係会社長期貸付金 | 4,803,108 | 4,013,682 |
従業員に対する長期貸付金 | 74,894 | 53,777 |
差入保証金 | 40,212 | 45,405 |
その他 | 4,600 | 9,200 |
貸倒引当金 | - | -2,519,227 |
投資その他の資産合計 | 44,526,054 | 40,360,104 |
固定資産合計 | 44,846,179 | 40,748,388 |
資産合計 | 48,942,676 | 43,510,253 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 3,000,000 | - |
関係会社短期借入金 | 16,266,712 | 19,153,537 |
リース債務 | - | 5,734 |
未払金 | 198,575 | 168,099 |
未払費用 | 6,137 | 3,479 |
未払法人税等 | 6,756 | 3,870 |
預り金 | 6,628 | 6,524 |
賞与引当金 | 10,765 | 18,838 |
その他 | 21,375 | 17,947 |
流動負債合計 | 19,516,950 | 19,378,031 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 17,534 |
長期未払金 | 57,381 | 53,340 |
退職給付引当金 | 4,880 | 12,995 |
固定負債合計 | 62,261 | 83,870 |
負債合計 | 19,579,212 | 19,461,901 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,939,013 | 16,941,387 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,234,753 | 4,237,127 |
その他資本剰余金 | 9,329,354 | 9,329,354 |
資本剰余金合計 | 13,564,107 | 13,566,481 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -823,358 | -6,140,238 |
利益剰余金合計 | -823,358 | -6,140,238 |
自己株式 | -316,297 | -317,384 |
株主資本合計 | 29,363,464 | 24,050,246 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | -1,894 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -1,894 |
純資産合計 | 29,363,464 | 24,048,351 |
負債純資産合計 | 48,942,676 | 43,510,253 |